Стратегии для торговли на Форекс

Успешность работы на финансовых рынках определяется стратегией поведения. Также на результативность влияет торговая система и поведение самого трейдера. Опытные участники валютной биржи применяют различные стратегии Форекс и постоянно вносят в них изменения в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

Что такое стратегии Форекс?


Стратегии Форекс выступают в качестве инструмента, с помощью которого трейдеры определяют потенциальные изменения на рынке и действуют в соответствии с результатами анализа. Без такого подхода невозможно добиться положительного результата при торговле валютными парами. Отсутствие чётко выработанной схему ведёт к тому, что трейдеры постоянно совершают ошибки и несут убытки.

Стратегии Форекс – это специальная система правил, созданная участником (участниками) рынка, с помощью которой совершаются операции. Трейдер, стремящийся получать доход с транзакций на валютной бирже, обязан следовать разработанной схеме торговли.

Данная система позволяет выбирать оптимальные условия для открытия и закрытия сделок. Стратегию Форекс можно сравнить со светофором. Если инструменты, используемые в рамках выбранной системы, указывают на неблагоприятную ситуацию (красный свет), трейдеру необходимо отказаться от входа на рынок. Когда стратегия свидетельствует о скорых изменениях (жёлтый свет), рекомендуется выждать некоторое время. При наступлении благоприятных условий (зелёный свет) нужно открывать позицию.График Forex

Опытные трейдеры придерживаются описанных принципов. Но начинающие игроки нередко отказываются от стратегий, выбирая иной, часто убыточный подход. Даже имея крупный депозит трейдерам приходится решать сложные задачи, которые определяют условия для входа на рынок. Облегчить этот процесс призваны стратегии торгов на Форексе.

Открывать сделки на рынке рекомендуется при наличии одного из следующих условий:

  • на графике цен несколько индикаторов пересекаются между собой;
  • цена достигла максимальных (минимальных) значений;
  • свеча приобрела определённую форму;
  • на графике появилась определённая свечная комбинация;
  • на графике образовались фигуры, свидетельствующие об изменении тренда.

Существует множество торговых стратегий Форекс. Участники рынка могут разрабатывать собственные правила или следовать чужим. Также нередко участники рынка используют несколько лучших стратегий Форекс. При этом важно придерживаться конкретному своду правил.

Выбрав новую торговую стратегию, рекомендуется протестировать её возможности на демо-счёте. Сразу выходить на рынок, используя другой подход, не следует. Лучшие торговые стратегии доказывают собственную эффективность в случае, когда они приносят результат на протяжении полугода. После этого можно использовать новый подход на рынке с реальным счётом.

Как потерять депозит?


Особенность торговли на рынке Форекс заключается в том, что даже если трейдер стремиться потерять деньги на бирже, размер депозита будет уменьшаться медленно. Такой парадокс объясняется тем, что пользователь, проводя операции, всё равно получает некоторый доход. Однако при таком подходе общая прибыль будет существенно меньше убытков.

Правила торговли одинаковы для каждого трейдера вне зависимости от выбранного подхода. Получать прибыль на бирже так же легко, как и потерять весь депозит. Используя определённые правила, можно без труда находить точки для входа на рынок. Однако, согласно статистике, около 90% начинающих трейдеров достаточно быстро теряют депозит и покидают Форекс. Это указывает на то, что большинство пользователей отказываются следовать торговым стратегиям. Оставшиеся 10% ведут работу по другим правилам.

От чего зависит выбор стратегии Forex?


Свечной графикК настоящему моменту разработано множество прибыльных стратегий на Форексе. Причём каждый свод правил регулярно подвергается изменениям.

Чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор, необходимо обратиться к тем прибыльным стратегиям Форекс, работать с которыми наиболее комфортно. То есть, нужно останавливаться на понятных правилах поведения. Кроме того, стратегии должны соответствовать предпочтениям трейдера. Например, если пользователь может уделять не более 2 часов, ему не следует применять тактику, предназначенную для внутридневной торговли.

Существует три критерия, влияющих на выбор Форекс-стратегии:

  • временной отрезок, в течение которого позиция остаётся открытой;
  • правила и порядок анализа рынка;
  • принципы графического анализа.

Каждый критерий требует отдельного рассмотрения.

Продолжительность экспозиции сделки


По первому критерию стратегии Форекс подразделяются на:

1. Краткосрочные. Данный тип стратегии применяют в основном опытные трейдеры. Объясняется это тем, что работа в рамках краткосрочной тактики требует агрессивного поведения. Трейдеры, использующие такой подход, в течение дня совершают несколько десятков сделок.

2. Среднесрочные. Подобные стратегии разрабатываются на основе методов технического анализа. В рамках этого подхода позиции остаются открытыми в течение 1-45 дней.

3. Долгосрочные. Этот тип стратегий Форекс применяют как новички, так и профессиональные трейдеры. Продолжительность экспозиции по каждой сделки достигает нескольких месяцев. Благодаря этому трейдеры могут спокойно анализировать изменения, происходящие на рынке, и принимать обдуманные решения. Долгосрочные стратегии при условии правильного прогноза приносят значительный доход, превышающий 1 тысячу пунктов.

Краткосрочные торговые стратегии Forex подразделяются на скальпинговые и интрадей. Первый тип применяют трейдеры, имеющие небольшой депозит. В рамках скальпинговой стратегии позиция остаётся открытой несколько секунд или минут (до получаса). С помощью такого подхода трейдеры способны совершить в течение дня около 200 сделок. Скальпинговая стратегия на Форексе считается одной из наиболее сложных, так как применяется при любых условиях вне зависимости от направления движения тренда.

Под интрадей (intraday) понимается внутридневная торговля. Сделка остаётся открытой на протяжении торговой сессии. Интрадей – это сравнительно простая стратегия, которую могут применять любые трейдеры вне зависимости от опыта. В рамках данного подхода разрешено в течение дня открывать несколько сделок с различными валютными парами. В среднем проводится 2-5 операций.

Правила и порядок анализа рынка


График форексТрейдеры, составляя прогноз на кратко- и долгосрочную перспективу, используют методы технического и фундаментального анализов. Однако новички нередко применяют только один из указанных методов. Такой подход с высокой долей вероятности окажется убыточным.

Фундаментальный анализ предусматривает составление прогноза на основании мароэкономических показателей страны, к которой относится конкретная валюта, и новостной информации. Оба фактора оказывают влияние на стоимость актива. В частности, негативные новости способны изменить направление текущие тренда.

Чтобы избежать потерь, рекомендуется не работать на рынке в период, когда появляется важная информация. Малозначительные новости обычно оказывают слабое влияние на поведение валют. Поэтому рекомендуется закрывать сделки до появления важной информации.

В рамках технического анализа прогноз поведения рынка составляется на основе оценки графика движения цен в прошлом. То есть, стратегия выстраивается с учётом ранних показателей. Технический анализ проводится с помощью различных инструментов: индикаторы, ценовой график, фигуры. Первый применяется для краткосрочной стратегии, когда ситуация на рынке плавно меняется, и отсутствует высокая волатильность.

Способы анализа графиков


Прогноз с использованием методов технического анализа выстраивается на основании показателей индикаторов, видов свечей и фигур, которые появляются на графике. Рекомендуется применять в торговли все указанные инструменты.

В рамках фигурного анализа трейдер составляет прогноз посредством особых паттернов, которые формируются на ценовом графике. Тип изображения определяет потенциальное направление тренда в ближайшем будущем. Трейдер, применяющий технический анализ, должен понимать, к чему приведёт появление на графике конкретной фигуры.

Существует два типа паттернов:

  • фигуры разворота;
  • фигуры, подтверждающие направление тренда.

К первым относятся:

  • тройное и двойное основания;
  • двойные вершина и дно;
  • голова и плечи (в том числе и перевёрнутые);
  • алмаз.

О том, что направление тренда не измениться, свидетельствуют следующие фигуры:

  • флаг;
  • прямоугольник;
  • вымпел;
  • треугольник;
  • клин.

Например, когда цена дважды достигает уровень сопротивления, но не проходит его, на графике формируется фигура двойная вершина. Это означает, что вскоре направление тренда измениться, поэтому нужно искать точку для открытия сделки на продажу.

Индикатор ОсциляторАнализ с помощью индикаторов предусматривает использование специальных инструментов, которые на графике показывают, когда открывать сделку на покупку или продажу актива. Крайне не рекомендуется применять одновременно несколько индикаторов. Опытные трейдеры обычно работают с 2-3 подобными инструментами.

Существует два типа индикаторов:

1. Осцилляторы. Показывают местно разворота тренда. Осцилляторы зарекомендовали себя во время флэта (ситуация, когда цена меняется в пределах определённого коридора и не выходит за пределы линий поддержки и сопротивления).

2. Трендовые. Показывают текущее направление рынка. Эти индикаторы хорошо зарекомендовали себя при выраженном тренде.

Индикаторы не всегда «угадывают» точку входа на рынок. Поэтому, чтобы сократить убытки, необходимо следовать двум правилам:

1. Открывать сделку, когда два индикатора показывают одинаковые сигналы.

2. Индикаторы не способны давать точных прогнозов, когда выходят важные экономические новости.

В рамках свечного анализа прогноз составляется на основании текущей ситуации на графике японских свечей. Последние показывают на продолжение либо разворот тренда.

На графике японских свечей отображаются прямоугольники, которые окрашиваются в зависимости от характера изменения цен. Если фигура имеет тёмный цвет, то стоимость актива на момент открытия была выше, чем на момент закрытия. Светлые свечи указывают на обратную ситуацию.

В зависимости от текущего направления тренда разделяют «бычий» (цены закрытия выше цен открытия) и «медвежий» (обратная ситуация) рынки. Японская свеча показывает общее настроение трейдеров. По цвету фигуры в определённый временной промежуток (таймфрейм) на графике можно определить, какие сделки чаще совершаются: покупка либо продажа.

С помощью свечей также выстраивают график. Например, сделку на продажу необходимо открывать, когда фигура имеет маленькое тело, длинную верхнюю тень и короткую нижнюю.

Как правильно выбрать свою стратегию Форекс?


Лучшая стратегия Форекс – это тот свод правил, который подходит конкретному трейдеру. Новички, которые со временем начинают извлекать прибыль из сделок на валютном рынке, сначала используют чужие подходы. Со временем трейдеры добавляют в ранее выбранные стратегии собственные правила.

Чтобы определиться с правилами поведения на рынке, следует:

  • определить собственный психотип;
  • дать реальную оценку своему профессиональному уровню;
  • определить время, которое будет посвящено торговле.

Психотипы людейПсихологи разделяют людей по психотипу на 4 группы:

1. Сангвиник. Этот трейдер отличается стремлением извлечь максимальную прибыль, для чего готов приложить все силы. Сангвиник ведёт последовательную торговлю, а убытки не оказывают серьёзного влияния на его поведение.

2. Холерик. Отличается стремлением быстро заработать деньги, в связи с чем не способен извлекать прибыль из долгосрочных позиций. Холерик нередко опустошает депозит из-за торопливых решений.

3. Флегматик. Способен выжидать выгодной ситуации. Флегматики принимают взвешенные решения, прежде чем выйти на рынок. Трейдеры с таким психотипом чаще становятся успешными на Форексе.

4. Меланхолик. Действует очень острожно, но непоследовательно.

Для сангвиника подойдут стратегии, предусматривающие примерно равное соотношение между степенью риска и потенциальной прибылью. Холерикам рекомендуется вести среднесрочную торговлю на таймфреймах Н1-Н4. Флегматики могут использовать любые удобные стратегии Форекс. Меланхолику для ведения прибыльной торговли следует устанавливать короткие стоп-лоссы и использовать тейк-профиты.

Для успешного трейдинга необходимо реально оценивать собственный профессиональный уровень. Причём каждый участник рынка, если он намеревается в будущем извлекать прибыль из торговли, должен постоянно повышать уровень и качество знаний. Чтобы понять основные принципы трейдинга на Форексе или иных финансовых рынках, а также подобрать первые стратегии, стоит обратиться к специализированным книгам: Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером», Нассим Талеб «Чёрный лебедь» и другие.

Результативность работы на валютной бирже зависит от множества факторов. Поэтому трейдерам необходимо полностью погрузиться в торговлю. Чтобы добиться успеха, рекомендуется заранее определиться с тем, сколько времени будет уделено работе на валютной бирже. Более того, успешные трейдеры периодически дают себе отдохнуть, не вспоминая о Форексе.

Итог


Приведённые выше стратегии являются эффективными и подходят как для новичков, так и для опытных трейдеров. Однако последние привносят на рынок нечто своё. Со временем новички, получив достаточно знаний и наработав опыт, начинают корректировать ранее выбранные правила, подстраивая их под собственные запросы.

Успешность трейдинга напрямую зависит от того, насколько чётко человек следует торговой стратегии Форекс. Отход от правил или хаотичное принятие решений достаточно быстро начнут приносить убыток.

Также для результативной торговли на валютной бирже необходимо постоянно корректировать стратегии и пробовать новые. Последний случай предусматривает этап тестирования, в ходе которого трейдер с помощью демо-счёта оценивает успешность выбранного подхода.